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地址: 北京市昌平区西环路25号蓝郡国际花园2号楼4单元101
产品名称 复利成长一号结构化基金
申购状态 销售完毕,封闭不可赎回
管理人 北京复利成长资产管理有限公司
托管商 招商证券
期货经纪商 锦泰期货有限公司
存续时间 2015年10月22日至2020年10月21日
封闭时间 2015年10月22日至2020年10月21日
初始规模 1000万元(认购起点100万元)
投资范围 国内商品期货 金融期货

* 单位累计值仅体现产品成立之初至今的净值走势,未剔除产品盈利收取的绩效费用,因此与信托公司公布的值略有不同。具体数值以信托公司公布数值为准。

日期 单位净值 累计净值
2017-09-060.97060.9126
2017-07-220.90760.9126
2017-04-280.90760.9942
2017-04-210.91801.0046
2017-04-140.91861.0052
2017-04-070.89650.9831
2017-03-310.89390.9805
2017-03-240.90410.9907
2017-03-170.89730.9839
2017-03-100.92401.0045
2017-03-031.00641.0869
2017-02-240.98021.0607
2017-02-170.94651.0270
2017-02-100.91660.9971
2017-02-030.93461.0151
2017-01-260.94351.0240
2017-01-200.95891.0394
2017-01-130.98121.0617
2017-01-061.03591.1164
2016-12-301.02291.0963
2016-12-230.99931.0727
2016-12-160.97421.0476
2016-12-090.95771.0311
2016-12-020.97751.0509
2016-11-251.00821.0816
2016-11-111.08411.1453
2016-11-040.87830.9395
2016-10-280.88340.9446
2016-10-210.83910.9003
2016-10-140.82230.8835
2016-09-300.81190.8731
2016-09-230.82350.8847
2016-09-140.82490.8802
2016-09-090.86030.9156
2016-09-020.85940.9147
2016-08-260.88090.9362
2016-08-190.96571.0153
2016-08-120.94560.9952
2016-08-050.91930.9689
2016-07-290.92580.9754
2016-07-220.92270.9723
2016-07-151.05381.0978
2016-07-081.04681.0908
2016-07-011.09181.1358
2016-06-240.99981.0438
2016-06-170.93250.9710
2016-06-081.00551.0440
2016-06-031.02711.0656
2016-05-271.02571.0642
2016-05-201.02961.0681
2016-05-131.03591.0702
2016-05-061.03771.0720
2016-04-291.07181.1061
2016-04-221.05611.0834
2016-04-150.98850.9885
2016-04-080.96050.9605
2016-04-010.97040.9704
2016-03-250.96730.9673
2016-03-181.06631.0663
2016-03-111.16471.1647
2016-03-041.17321.1732
2016-02-261.13641.1364
2016-02-191.10981.1098
2016-02-051.03891.0389
2016-01-290.97010.9701
2016-01-150.97570.9757
2016-01-080.99830.9983
2015-12-311.02381.0238
2015-12-251.02951.0295
2015-12-181.05091.0509
2015-12-111.12461.1246
2015-11-271.09871.0987
2015-11-201.26991.2699
2015-11-131.06721.0672
2015-11-061.01651.0165
2015-10-221.00001.0000
复利成长一号结构化基金走势图
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